Частным клиентам Корпоративным клиентам О Фонде

Раскрытие информации
Структура инвестиционного портфеля на 31.12.2017
Контакты
Реквизиты
О Фонде / Раскрытие информации
Структура инвестиционного портфеля на 31.12.2017

Информация, подлежащая раскрытию согласно статье 35.1. Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также иными нормативно правовыми актами

Информация о составе и структуре акционеров

Полное наименование

Сокращенное наименование

Место нахождения

ИНН

ОГРН

Количество акций, принадлежащих акционеру

Общее количество голосов

Номинальная стоимость одной акции

Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ»

ООО «Концерн РОССИУМ»

143006, Московская обл., р-н Одинцовский, г. Одинцово, ул. Внуковская, д. 11, стр. 1л

5032152372

1065032052700

120 000 000

(сто двадцать миллионов) штук

100 %

(сто процентов)

1 (один) рубль

 

Информация о конечных владельцах Фонда:

ФИО

Место нахождения

Место жительства

Количество акций под контролем

Процент голосов в уставном капитале под контролем

Основания обстоятельств, в соответствии с которыми лицо признано конечным владельцем

Авдеев Роман Иванович

Не раскрывается

Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово

108 120 000

(Сто восемь миллионов сто двадцать тысяч) штук

 

90,1 % (девяносто целых и одна десятая процента)

Лица, осуществляющие контроль за ООО «Концерн «РОССИУМ»

1. Авдеев Р.И. – размер доли 33,5026%;

2. ООО «МКБ Капитал» -размер доли 56,5974%;

3. Авдеев Р.И. является единственным участником (100%) и единоличным исполнительным органом (Президентом) ООО "МКБ Капитал".

Компания с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD)

Арх. Макариу III, 276, ЛАРА КОРТ,

3105, Лимассол, Кипр

Не раскрывается

11 880 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) штук

9,9 %

(девять целых и девять десятых процента)

Компания с ограниченной ответственностью «ЛУНАРЭЙ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» (LUNARAY INVESTMENTS LTD) - размер доли в ООО «Концерн «РОССИУМ» 9,9 %;

 

 

 

Наименование и номер лицензии фонда:

Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд Согласие" (АО "НПФ Согласие"), Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №106/2 от 21 мая 2004 года.

Наименования и номера лицензий управляющих компаний фонда:

1.      Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент», лицензия №21-000-1-00064 от 22.05.2002 года.

2.      Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст», лицензия № 21-000-1-00076 от 15.08.2002 года.

Размещение средств пенсионных резервов 

1.      Акционерное общество "РЕГИОН Эссет Менеджмент", лицензия №21-000-1-00064 от 22.05.2002 года. 

2.      Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст», лицензия № 21-000-1-00076 от 15.08.2002 года.


Состав органов управления и контроля



Информация об инвестиционных декларациях:


Информация об инвестиционных декларациях и величине вознаграждения управляющих компаний




Информация о расторжении договоров с управляющими компаниями:


Информация о прекращении действия договоров доверительного управления пенсионными резервами и договоров доверительного управления пенсионными накоплениями с управляющими компаниями


ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания "Гарант», лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 года (http://sdkgarant.ru/index.php/ru/)

 

«22» ноября 2016 года Фондом заключен Договор № 1066-СД об оказании услуг специализированным депозитарием Фонду с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739142463).

 

Размер оплаты услуг специализированного депозитария, оказываемых по Договору № 1066-СД от 22.11.2016 г. «Об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию», составляет 0,08 % от средней стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель Фонда, за отчетный год.

 

«22» ноября 2016 года Фондом заключен Договор № 1065-СД об оказании услуг специализированного депозитария Фонду с обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант» (лицензия № 22-000-1-00010 от 27.09.2000 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; ОГРН 1027739142463).

 

Размер оплаты услуг специализированного депозитария, оказываемых по Договору № 1065-СД от 22.11.2016 г. «Об оказании услуг специализированного депозитария негосударственному пенсионному фонду», составляет 40 тысяч рублей в месяц.

 

«05» декабря 2016 года между Фондом, ОАО «РОНИН Траст» и ООО «СДК «Гарант» заключен Трехсторонний договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда № 1074-СД.

 

«09» декабря 2016 года между Фондом, АО «РЕГИОН ЭсМ» и ООО «СДК «Гарант» заключен Трехсторонний договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда № 1077-СД.

 

«09» декабря 2016 года между Фондом, ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» и ООО «СДК «Гарант» заключен Трехсторонний договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда № 1076-СД.

 

«06» октября 2017 года между Фондом, ООО «РЕГИОН Траст» и ООО «СДК «Гарант» заключен Трехсторонний договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда № 1155-СД.

 

Оплата услуг специализированного депозитария по указанным трехсторонним договорам осуществляется в рамках Договора № 1065-СД от 22.11.2016 г.  


Сведения о прекращении договоров со специализированными депозитариями:

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

№22-000-1-00010 от 27.09.2000 г.

Трехсторонний договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда между АО «НПФ ОПК», ОАО «РОНИН Траст» и ООО «СДК «Гарант»

№1074-СД от 05.12.2016 г.

27.11.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

№22-000-1-00010 от 27.09.2000 г.

Трехсторонний договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда между АО «НПФ ОПК», ОАО «РОНИН Траст» и ООО «СДК «Гарант»

№1074-СД от 05.12.2016 г.

27.11.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

№22-000-1-00010 от 27.09.2000 г.

Трехсторонний договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда между АО «НПФ ОПК», ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ» и ООО «СДК «Гарант»

№1076-СД от 09.12.2016 г.

22.11.2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

№22-000-1-00010 от 27.09.2000 г.

Трехсторонний договор об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании негосударственного пенсионного фонда между АО «НПФ ОПК», ООО «Управляющая компания «Орион» и ООО «СДК «Гарант»

№1079-СД от 15.12.2016 г.

16.12.2016 г.

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.

Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию

№2-002-16-ВА-ПН от 04.03.2016 г.

15.12.2016 г.

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

№22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.

Об оказании услуг специализированного депозитария НПФ

№2-002-16-ВА-ПР от 04.03.2016 г.

15.12.2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания»

№22-000-100024 от 20.12.2000 г.

Договор об оказании специализированным депозитарием услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию

№1/2005-ОПС от 08.04.2005 г.

Документы и имущество, составляющее средства пенсионных накоплений, переданы новому специализированному депозитарию 25.03.2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Финансовая Компания»

№22-000-100024 от 20.12.2000 г.

Об оказании услуг специализированного депозитария

№1/2005-НПФ от 10.03.2005 г.

Документы и имущество, составляющее средства пенсионных резервов, переданы новому специализированному депозитарию 25.03.2016 года


 

Местонахождение фонда и его обособленных подразделений: 

107078, Москва, Большой Харитоньевский переулок, дом 24, стр.11.

Обособленные подразделения:

·        191123, г. Санкт Петербург, ул. Радищева, д. 39         

·        188544, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Красных Фортов, д. 20а       


Бухгалтерская (финансовая) отчетность фонда:

«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ ОПК» на 30 сентября 2017 года»


«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ ОПК» на 30 июня 2017 года»


«Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПФ ОПК» на 31 марта 2017 года»


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgОтчетность АО "НПФ ОПК" за 2016 год по РСБУ


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgБухгалтерская отчетность НПФ ОПК на 31.12.2015


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgБухгалтерская отчетность НПФ ОПК на 21.12.2015


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgБухгалтерская отчетность НПФ ОПК за 2014 год

 


Отчетность в соответствии с МСФО:

http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgГодовая финансовая отчетность за 2016 год, подготовленная в соответствии с МСФО


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАудиторское заключение о годовой финансовой отчетности за 2016 год подготовленной в соответствии с МСФО


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgФинансовая отчетность по МСФО за 2015 год



Аудиторские заключения фонда:

http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПФ ОПК" за 2016 год


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПФ ОПК" за период с 22 по 31 декабря 2015 года


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПФ ОПК" за период с 01 января по 21 декабря 2015 года


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПФ ОПК" по состоянию на 31 декабря 2015 года


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПФ ОПК" за 2014 год



Актуарные заключения фонда:

http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАктуарное заключение по АО "НПФ ОПК" за 2016 год с учетом раскрываемых показателей


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАктуарное заключение по АО "НПФ ОПК" за 2015 год


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgАктуарное заключение по АО "НПФ ОПК" за 2014 год с учетом раскрываемых показателей



Отчеты по ДПО:

http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgОтчет по добровольному пенсионному обеспечению "НПФ ОПК" за 2015 год


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgОтчет по добровольному пенсионному обеспечению "НПФ ОПК" за 2014 год



Отчеты по ОПС:

http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgОтчет о формировании средств пенсионных накоплений "НПФ ОПК" за 2016 год


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgОтчет о формировании средств пенсионных накоплений "НПФ ОПК" за 2015 год


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgОтчет о формировании средств пенсионных накоплений "НПФ ОПК" за 2014 год

 

Показатели деятельности фонда за 2017 год:


Показатели деятельности фонда за 2017 год


 

Официальные документы фонда:

http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgСвидетельство ИНН 


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgСвидетельство ОГРН 


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgСвидетельство Банка России 


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgЛицензия 


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgУстав 


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgСтраховые правила 


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgПенсионные правила 


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgСвидетельство АСВ 

 


Организация инвестиционной деятельности

http://www.npf-opk.ru/pdf.jpg Правила определения объема средств пенсионных накоплений и средств пенсионных резервов, передаваемых в доверительное управление управляющей компании Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса»


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpg Порядок выбора Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» управляющей компании и специализированного депозитария, а также порядок отказа Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» от услуг управляющей компании и специализированного депозитария


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpg Требования, которым должны соответствовать управляющая компания и специализированный депозитарий для заключения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса» договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений и средствами пенсионных резервов и договора об оказании услуг специализированного депозитария


http://www.npf-opk.ru/pdf.jpg Правила определения стоимости чистых активов АО НПФ Согласие


Обработка персональных данных:

http://www.npf-opk.ru/pdf.jpgПолитика общества в отношении обработки персональных данных



Для каждого направления своей деятельности НПФ Согласие разрабатывает и утверждает:

Пенсионные правила – для добровольного пенсионного обеспечения

Страховые правила – для обязательного пенсионного страхования


Сведения о системе гарантирования прав застрахованных лиц:

Порядок гарантирования прав и законных интересов застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования установлен Федеральным законом от 28.12.2013 года № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Основными принципами системы гарантирования прав застрахованных лиц являются:

  • защита прав и законных интересов застрахованных лиц при наступлении гарантийного случая;
  • обязательность участия страховщиков, в том числе и негосударственных пенсионных фондов, в системе гарантирования прав застрахованных лиц;
  • накопительный характер формирования фонда гарантирования пенсионных накоплений.

Система гарантирования прав застрахованных лиц призвана обеспечить сохранность номинала всех денежных поступлений на пенсионные счета застрахованных лиц, который гарантированно сохранится для расчета им накопительной пенсии. При недостаточности средств негосударственного пенсионного фонда для обеспечения сохранности пенсионных накоплений застрахованных лиц будут использоваться средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений, который формируется в Агентстве по страхованию вкладов, за счет взносов негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда России. Агентство по страхованию вкладов инвестирует средства Фонда гарантирования пенсионных накоплений в целях их прироста. При наступлении гарантийных случаев Агентство будет осуществлять выплаты гарантийного возмещения.


Информация о порядке и условиях обмена электронными документами


АРХИВ



Получить подробную информацию о НПФ Согласие и ознакомиться с Уставом, Пенсионными и Страховыми правилами, с иными документами, предусмотренными законодательством, можно также обратившись в НПФ Согласие.


Доход от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от рыночных условий и состояния фондовых рынков. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами - статья 35.3. Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах"

Главная Карта сайта Контакты
Искать
статистика сайта
© 2007-2016
Акционерное Общество ”Негосударственный пенсионный фонд
Согласие”

лицензия № 106/2
Раскрытие информации